African Development Bank, 11% 1apr2026, KES (1240) (FIGI BBG01T05QQK5, XS3037106807, WKN A4D822)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Бівалютні облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
2.500.000.000 KES
Розміщення
Погашення (оферта)
01.04.2026
(-)
НКД
KES
Немає даних
Країна ризику
Кот д`Івуар
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3037106807 емітента African Development Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у KES, з датою погашення 01.04.2026. Облігація має купонну ставку 11% . Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Кот д`Івуар. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 KES, обсяг розміщення 2.500.000.000 KES та обсяг в обігу 2.500.000.000 KES, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3037106807, FIGI - BBG01T05QQK5, CFI - DTFCFR, Common Code - 303710680, Ticker - AFDB 11 04/01/26 EmtN.
Зберегти
