MTR Corporation, 4.375% 1apr2030, USD (219) (FIGI BBG01T1PWFP2, HK0001121083, WKN A4D9GC)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001121083 емітента MTR Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 01.04.2030. Облігація має такі умови купона: 4,38%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%, що відповідає дохідності близько 0,04% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 3,07, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 13,91 б.п., тоді як Z-спред становить 19,19 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 500.000.000 USD та обсяг в обігу 500.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001121083, FIGI - BBG01T1PWFP2, CFI - DTFUFR, Common Code - 303268146, Ticker - MTRC 4.375 04/01/30 EMTN.
Save
