MTR Corporation, 5.25% 1apr2055, USD (221) (FIGI BBG01T1PWG43, HK0001127528, WKN A4D9GE)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.500.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001127528 емітента MTR Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 01.04.2055. Облігація має такі умови купона: 5,25%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 78% and 106%, що відповідає дохідності близько 0,1% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 13,37, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 66,2 б.п., тоді як Z-спред становить 93,53 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 1.500.000.000 USD та обсяг в обігу 1.500.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001127528, FIGI - BBG01T1PWG43, CFI - DTFUFR, Common Code - 303268715, Ticker - MTRC 5.25 04/01/55 EMTN.
Save
