Barclays Bank PLC, 2.75% 2may2028, EUR (FIGI BBG01LY5RB18, DE000BC0K641, WKN BC0K64)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
33.600.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
02.05.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000BC0K641 емітента Barclays Bank PLC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 02.05.2028. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. Модифікована дюрація становить 1,41, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 107,51 б.п., тоді як Z-спред становить 111,37 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 33.600.000 EUR та обсяг в обігу 33.600.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000BC0K641, FIGI - BBG01LY5RB18, CFI - DTVUGB, Common Code - 109675814, Ticker - BACR 2.75 05/02/28 EMTN.
Зберегти
