Natwest Markets plc, 2.22% 11jan2029, EUR (FIGI RegS BBG00N0BSKR0, XS1934567824, WKN A2RV94)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
11.01.2029
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,22%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1934567824 емітента Natwest Markets plc є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 11.01.2029. Облігація має купонну ставку 2,22%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 81% and 110%. Модифікована дюрація становить 2,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 138,1 б.п., тоді як Z-спред становить 136,39 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 10.000.000 EUR та обсяг в обігу 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1934567824, FIGI - BBG00N0BSKR0, CFI - DTFNFB, Common Code - 193456782, Ticker - NWG 2.22 01/11/29 EMTN.
Зберегти
