Barclays Bank PLC, 3% 22may2028, EUR (FIGI BBG02243KTX0, DE000BC0K7P9, WKN BC0K7P)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.009.203 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.05.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
3,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000BC0K7P9 емітента Barclays Bank PLC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.05.2028. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.8%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 1,46, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 106,21 б.п., тоді як Z-спред становить 110,13 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 20.009.203 EUR та обсяг в обігу 20.009.203 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000BC0K7P9, FIGI - BBG02243KTX0, CFI - DTVUGB, Common Code - 109676233, Ticker - BACR 3 05/22/28 EMTN.
Зберегти
