APMF POOLED FUND NO.1, 6.5% 30sep2026, AUD (FIGI BBG012S6N521, AU3CB0283752, WKN A4D9FH)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
22.815.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0283752 емітента APMF POOLED FUND NO.1 є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у AUD, з датою погашення 30.09.2026. Облігація має такі умови купона: 6,5%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 AUD, обсяг розміщення 22.815.000 AUD та обсяг в обігу 22.815.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0283752, FIGI - BBG012S6N521, CFI - DBFXFR, Ticker - APMFPF 6.5 10/05/26.
