Asian Development Bank (ADB), 2.3% 14may2035, CNY (FIGI BBG01TQR9TZ6, XS3065231048, WKN A4EA2P)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS3065231048 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 14.05.2035. Облігація має купонну ставку 2,3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 7,61, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 84,15 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 500.000 CNY, обсяг розміщення 500.000.000 CNY та обсяг в обігу 500.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3065231048, FIGI - BBG01TQR9TZ6, CFI - DTFCFR, Common Code - 306523104, Ticker - ASIA 2.3 05/14/35 EMtn.
Зберегти
