Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) (FIGI RegS BBG01TVP2VS4, XS3069338336, WKN A4EAY1)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Облігація XS3069338336 емітента Lloyds Banking Group є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 09.05.2035. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. G-спред становить 142,11 б.п., тоді як Z-спред становить 148,19 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 1.000.000.000 EUR та обсяг в обігу 1.000.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3069338336, FIGI - BBG01TVP2VS4, CFI - DTFXFB, Common Code - 306933833, Ticker - LLOYDS V4 05/09/35 EMTN.
Зберегти
