Asia Asset Finance, FRN 20aug2026, LKR (AAF-BD-20/08/26-C2487, LK0406D24873)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
5.637.000 LKR
Розміщення
Погашення (оферта)
20.08.2026
(-)
НКД
LKR
Немає даних
Країна ризику
Шрі Ланка
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LK0406D24873 емітента Asia Asset Finance є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у LKR, з датою погашення 20.08.2026. Облігація має купонну ставку Floating rate with a reference rate of 12M Sri Lanka Treasury Bill Yield, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Шрі Ланка. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 LKR, обсяг розміщення 5.637.000 LKR та обсяг в обігу 5.637.000 LKR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LK0406D24873.
Зберегти
