Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.5% 28may2031, EUR (EMTN) (FIGI RegS BBG01V563QV6, IT0005652448, WKN A4EBVU)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
28.05.2031
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
3,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005652448 емітента Banca Monte Dei Paschi Di Siena є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 28.05.2031. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. G-спред становить 97,48 б.п., тоді як Z-спред становить 98,49 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005652448, FIGI - BBG01V563QV6, CFI - DTVUGB, Common Code - 308428028, Ticker - MONTE V3.5 05/28/31 EMTN.
Зберегти
