Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 6.75% 27feb2026, VND (185) (FIGI RegS BBG01SGM6D79, XS3013246858)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Sustainability Bonds, Бівалютні облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
300.000.000.000 VND
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
VND
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3013246858 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у VND, з датою погашення 27.02.2026. Облігація має купонну ставку 6,75% . Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000.000 VND, обсяг розміщення 300.000.000.000 VND та обсяг в обігу 300.000.000.000 VND, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3013246858, FIGI - BBG01SGM6D79, CFI - DTFCFR, Common Code - 301324685, Ticker - AIIB 6.75 02/27/26 EMTN.
