Bank of China (Hong Kong), 1.15% 10mar2016, HKD (FIGI BBG00882FS65, HK0000240298)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
150.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000240298 емітента Bank of China (Hong Kong) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 10.03.2016. Облігація має купонну ставку 1,15%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 HKD, обсяг розміщення 150.000.000 HKD та обсяг в обігу 150.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000240298, FIGI - BBG00882FS65, CFI - DYFUXB, Ticker - BCHINA 1.15 03/10/16 FXCD.
Зберегти
