HPS Corporate Lending Fund, 5.3% 5jun2027, USD (FIGI RegS BBG01V9V7SF7)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
359.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
05.06.2027
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
5,30%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента HPS Corporate Lending Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 05.06.2027. Облігація має такі умови купона: 5,3%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 USD, обсяг розміщення 400.000.000 USD та обсяг в обігу 359.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG01V9V7SF7, CFI - DBFNGR, Ticker - HLEND 5.3 06/05/27 REGS.
Зберегти
