Barclays Bank PLC, 3.5% 30may2028, HKD (473775) (FIGI BBG01V42JG05, HK0001151114)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
385.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
30.05.2028
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
3,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001151114 емітента Barclays Bank PLC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 30.05.2028. Облігація має купонну ставку 3,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 385.000.000 HKD та обсяг в обігу 385.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001151114, FIGI - BBG01V42JG05, CFI - DTFUGB, Common Code - 308169049, Ticker - BACR 3.5 05/30/28 EMTN.
Зберегти
