Agricultural Bank of China, 3.10% 30jun2016, CNY (FIGI BBG009H2RZB8, HK0000256385)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
50.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
30.06.2016
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000256385 емітента Agricultural Bank of China є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 30.06.2016. Облігація має купонну ставку 3,1%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 CNY, обсяг розміщення 50.000.000 CNY та обсяг в обігу 50.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000256385, FIGI - BBG009H2RZB8, CFI - DYFXXB, Common Code - 125436323, Ticker - AGRBK 3.1 06/30/16 FXCD.
Зберегти
