Agricultural Bank of China, 0.75% 21jan2016, USD (FIGI BBG009NMVT17, HK0000260809)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
10.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
21.01.2016
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000260809 емітента Agricultural Bank of China є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 21.01.2016. Облігація має такі умови купона: 0,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 200.000 USD, обсяг розміщення 10.000.000 USD та обсяг в обігу 10.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000260809, FIGI - BBG009NMVT17, CFI - DYFXXB, Common Code - 126666420, Ticker - AGRBK 0.75 01/21/16 FXCD.
Зберегти
