Natwest Markets plc, 0.98% 17may2028, JPY (103) (FIGI RegS BBG01GLCMKW9, XS2623938797)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
11.000.000.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
17.05.2028
(-)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
0,98%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2623938797 емітента Natwest Markets plc є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у JPY, з датою погашення 17.05.2028. Облігація має такі умови купона: 0,98%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. Модифікована дюрація становить 1,49, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 17,36 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000.000 JPY, обсяг розміщення 11.000.000.000 JPY та обсяг в обігу 11.000.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2623938797, FIGI - BBG01GLCMKW9, CFI - DTFNGB, Common Code - 262393879, Ticker - NWG 0.98 05/17/28 EMTN.
Зберегти
