Oncor Electric Delivery, 3.625% 15jun2034, EUR (FIGI RegS BBG01VGZKF27, XS3095367119, WKN A4ECLT)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Secured
Облігація XS3095367119 емітента Oncor Electric Delivery є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.06.2034. Облігація має купонну ставку 3,63%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 81% and 109%. Модифікована дюрація становить 6,4, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 118,75 б.п., тоді як Z-спред становить 123,53 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 700.000.000 EUR та обсяг в обігу 700.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3095367119, FIGI - BBG01VGZKF27, CFI - DBFNAR, Common Code - 309536711, Ticker - ONCRTX 3.625 06/15/34 REGS.
Зберегти
