Hong Kong Mortgage Corporation, 2.73% 20jun2026, HKD (M1_547) (FIGI BBG01VK726X0, HK0001160362)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
310.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001160362 емітента Hong Kong Mortgage Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 20.06.2026. Облігація має купонну ставку 2,73%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 310.000.000 HKD та обсяг в обігу 310.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001160362, FIGI - BBG01VK726X0, CFI - DYFUXB, Common Code - 310161519, Ticker - HKMTGC 2.73 06/20/26 EMTN.
Зберегти
