Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4.375% 2oct2035, EUR (EMTN) (FIGI RegS BBG01VRYW0T9, IT0005657520, WKN A4EDFP)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
02.10.2035
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
4,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005657520 емітента Banca Monte Dei Paschi Di Siena є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 02.10.2035. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%. G-спред становить 158,61 б.п., тоді як Z-спред становить 159,67 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005657520, FIGI - BBG01VRYW0T9, CFI - DTVOGB, Common Code - 310850047, Ticker - MONTE V4.375 10/02/35 EMTN.
Зберегти
