Banco Daycoval (Cayman Islands), 5% 22jun2026, USD (316) (FIGI BBG01VR2KNG6, XS3106723276)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
475.695 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Бразилія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3106723276 емітента Banco Daycoval (Cayman Islands) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 22.06.2026. Облігація має купонну ставку 5% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Бразилія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 475.695 USD, обсяг розміщення 475.695 USD та обсяг в обігу 475.695 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3106723276, FIGI - BBG01VR2KNG6, CFI - DTFNFR, Common Code - 310672327, Ticker - DAYCOV 5 06/22/26 EMTN.
