Mediobanca, 3.125% 22aug2031, EUR (FIGI RegS BBG01W3PWYH1, IT0005661761, WKN A4EEEM)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Preferred, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.08.2031
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
3,13%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005661761 емітента Mediobanca є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 22.08.2031. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. G-спред становить 110,21 б.п., тоді як Z-спред становить 111,38 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 11 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005661761, FIGI - BBG01W3PWYH1, CFI - DTVUGB, Common Code - 312936933, Ticker - BACRED V3.125 08/22/31 EMTn.
Зберегти
