DZ Bank, 3.45% 18dec2026, USD (A2988) (FIGI RegS BBG01VCJ4YV2, XS3092031197, WKN DJ9AW7)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
35.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3092031197 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у USD, з датою погашення 18.12.2026. Облігація має купонну ставку 3,45%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,18, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -187,25 б.п., тоді як Z-спред становить -181,82 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 USD, обсяг розміщення 35.000.000 USD та обсяг в обігу 35.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3092031197, FIGI - BBG01VCJ4YV2, CFI - DTFUFB, Common Code - 309203119, Ticker - DZBK 3.45 12/18/26 EMTN.
Зберегти
