National Australia Bank (NAB), FRN 9jul2026, GBP (FIGI RegS BBG01VWK28J0, XS3113472685)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
120.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3113472685 емітента National Australia Bank (NAB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 09.07.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of SONIA; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 120.000.000 GBP та обсяг в обігу 120.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3113472685, FIGI - BBG01VWK28J0, CFI - DTVUFB, Common Code - 311347268, Ticker - NAB F 07/09/26 EMTn.
Save
