Coniston CLO BV, FRN 30jul2024, EUR (FIGI BBG000B8QK15, XS0312395675, WKN A0N0YR)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Плаваюча ставка, Secured

Статус

Достроково погашена

Обсяг емісії

226.900.000 EUR

Розміщення

***

Дострокове погашення

*** (-)

НКД

Країна ризику

Нідерланди

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація XS0312395675 емітента Coniston CLO BV є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.07.2024. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Нідерланди. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 226.900.000 EUR та обсяг в обігу 226.900.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0312395675, FIGI - BBG000B8QK15, CFI - DBVXBR, Common Code - 031239567, Ticker - MSIMC 2007-1X A1.

Обсяг розміщення

226.900.000 EUR
Обсяг в бігу

226.900.000 EUR
Мінімальний торговельний лот

100.000 EUR
ISIN

XS0312395675
Common Code

031239567
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG000B8QK15
Тікер

MSIMC 2007-1X A1

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Облігації
Акції
Індекси
ETFs
Фонди

Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання

Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля
Оцініть передові аналітичні інструменти

Unlock Data

Емісійні документи

Проспект

Prospectus

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Coniston CLO B.V. надає послуги з фінансового планування та інвестиційного консультування. Компанія пропонує свої послуги в Нідерландах.

Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS

Зберегти

Необхідно авторизуватися

Завантаження звіту доступне лише платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
Coniston CLO BV
Повна назва позичальника / емітента

Coniston CLO BV
Сектор

Корпоративний
Галузь

Фінансові ринки

Обсяг

Обсяг розміщення

226.900.000 EUR
Обсяг в бігу

226.900.000 EUR

Номінал

Мінімальний торговельний лот

100.000 EUR
Непогашений номінал

*** EUR
Лот кратності

*** EUR
Номінал

1.000 EUR

Лістинг

Лістинг

Параметри грошового потоку

Базова ставка

3M EURIBOR

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

30.07.2024
Дата дострокового погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Мета розміщення

Refinance
Розміщення

The net proceeds from the issuance of the Notes on the Closing Date (after payment of and for provision of future payments of legal fees, other fees and certain other expenses, including those associated with admission to the Irish Stock Exchange) are expected to be approximately EUR416,900,000. Approximately EUR416,900,000 of the net proceeds from the issue will be used in payment of all amounts due and payable in connection with the repayment of a secured loan facility provided to the Issuer by Citibank N.A., London Branch prior to the Closing Date. In addition, proceeds will be used to fund the Class S Cash Account and purchase the OAT Strips. Any proceeds remaining will be deposited into the Additional Collateral Account for application towards the purchase of Additional Collateral Debt Obligations and Class G Additional Collateral Debt Obligations, respectively, during the Reinvestment Period. The Arranger’s placement fees and expenses will be deducted from the gross proceeds of the issue of the Notes. See “Subscription and Sale” below.

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Ідентифікатори

ISIN

XS0312395675
Cbonds ID

190603
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

031239567
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG000B8QK15
WKN

A0N0YR
Тікер

MSIMC 2007-1X A1
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Рейтинги

Класифікатор випуску

Купонні
Secured
Registered
Плаваюча ставка
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***