Dayton Power & Light (DP&L), 4.55% 15aug2030, USD (FIGI RegS BBG01WR52C08)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Іпотечні, Trace-eligible, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
375.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Dayton Power & Light (DP&L) є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у USD, з датою погашення 15.08.2030. Облігація має такі умови купона: 4,55%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 3,94, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 107,64 б.п., тоді як Z-спред становить 122,42 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 USD, обсяг розміщення 375.000.000 USD та обсяг в обігу 375.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG01WR52C08, CFI - DBFSGR, Ticker - AES 4.55 08/15/30 REGS.
Зберегти
