ICBC Macau, 0% 10oct2025, USD (91D) (FIGI RegS BBG01VW9FZ83, XS3112913945, WKN A4QR7X)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Єврооблігації, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Емісія | Позичальник

Позичальник

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Статус

Погашена

Обсяг емісії

56.400.000 USD

Розміщення

***

Погашення (оферта)

*** (-)

НКД

Країна ризику

Макао

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація XS3112913945 емітента ICBC Macau є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 10.10.2025. Облігація має купонну ставку 0,00% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Макао. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD, обсяг розміщення 56.400.000 USD та обсяг в обігу 56.400.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3112913945, FIGI - BBG01VW9FZ83, CFI - DYZNXB, Common Code - 311291394, Ticker - ICBCAS 0 10/10/25 cd.

Обсяг розміщення

56.400.000 USD
Обсяг в бігу

56.400.000 USD
Мінімальний торговельний лот

100.000 USD
ISIN RegS

XS3112913945
Common Code RegS

311291394
CFI RegS

DYZNXB
FIGI RegS

BBG01VW9FZ83
Тікер

ICBCAS 0 10/10/25 cd

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Облігації
Акції
Індекси
ETFs
Фонди

Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання

Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля
Оцініть передові аналітичні інструменти

Unlock Data

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited (ICBC Macau) є членом групи Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), яка на кінець 2011 року володіла 89,33% її акцій. ICBC Macau є результатом злиття колишнього Seng Heng Bank Limited (SHB) та філії ICBC у Макао (Macau Branch) і була перейменована на Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited (ICBC Macau) після завершення придбання. Історія: SHB була зареєстрована в Макао у 1972 році і мала 37-річну історію обслуговування місцевих клієнтів та сприяння зростанню в Макао. 28 січня 2008 року ICBC завершила придбання 79,93% акцій колишнього SHB, і він став членом групи ICBC. Філія в Макао була заснована у травні 2003 року як одна із закордонних філій ICBC. З моменту входу на ринок Макао філія швидко зростала. 11 липня 2009 року ICBC вперше передала SHB усі активи, права та зобов’язання філії в Макао разом із додатковим готівковим капіталом. Після цього SHB офіційно перейменували на Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited (ICBC Macau), і ICBC досягла уніфікації бренду та взаємодоповнюючих переваг у Макао. 23 серпня 2010 року ICBC Macau отримала чергове збільшення капіталу від акціонерів. Таким чином, Банк працює з більшою бізнесовою спроможністю та міцнішою фінансовою силою, невпинно поглиблюючи управління ризиками на всіх рівнях та просуваючись у розбудові мережі, бізнес-інноваціях, оптимізації процесів та внутрішньому управлінні. Банк досяг значного прогресу, а також у розвитку свого персоналу та корпоративної культури. Це призвело до стрибка в ринковій позиції та впливі Банку і сприяло його лідерській позиції за масштабами бізнесу та результатами в галузі. Наприкінці 2011 року ICBC Macau мала 3 дочірні компанії, 16 філій, 4 центри управління багатством, 4 центри торгівлі цінними паперами, 1 VIP-сервісний центр кредитних карт Peony, 1 сервісний центр для МСП та мережу з 142 банкоматів, розташованих по всьому Макао.

Показати все Приховати

Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS

Зберегти

Необхідно авторизуватися

Завантаження звіту доступне лише платним підписникам

Позичальник

Перейти на сторінку емітента
ICBC Macau
Повна назва позичальника / емітента

ICBC Macau
Сектор

Корпоративний
Галузь

Банки

Обсяг

Обсяг розміщення

56.400.000 USD
Обсяг в бігу

56.400.000 USD

Номінал

Мінімальний торговельний лот

100.000 USD
Непогашений номінал

*** USD
Лот кратності

*** USD
Номінал

100.000 USD

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Валюта виплат

***
Дата погашення

***

Грошовий потік

Всі розрахунки здійснені від мінімального торговельного лота

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***

Учасники

Організатор

***
Депозитарій

***, ***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

ISIN RegS

XS3112913945
Cbonds ID

1938225
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

311291394
CFI RegS

DYZNXB
FIGI RegS

BBG01VW9FZ83
WKN RegS

A4QR7X
Тікер

ICBCAS 0 10/10/25 cd
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Рейтинги

Класифікатор випуску

Дисконтні
Senior Unsecured
Bearer
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***