DelfinGroup, 9.5% 25sep2027, EUR (FIGI BBG01XLCBL16, LV0000106649, WKN A4EHRN)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
25.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Латвія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LV0000106649 емітента DelfinGroup є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.09.2027. Облігація має такі умови купона: 9,5%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Латвія. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,79, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 609 б.п., тоді як Z-спред становить 610,17 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 25.000.000 EUR та обсяг в обігу 25.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LV0000106649, FIGI - BBG01XLCBL16, CFI - DBVUFB, Ticker - EXPCRD 9.5 09/25/27.
Зберегти
