Bank of China (Hong Kong), 1.385% 23nov2015, HKD (FIGI BBG003MN9CB0, HK0000130515)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
155.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
23.11.2015
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000130515 емітента Bank of China (Hong Kong) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 23.11.2015. Облігація має такі умови купона: 1,39%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 HKD, обсяг розміщення 155.000.000 HKD та обсяг в обігу 155.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000130515, FIGI - BBG003MN9CB0, CFI - DTVUFB, Common Code - 85743155, Ticker - BCHINA F 11/23/15 FRCD.
Зберегти
