Taberna Preferred Funding IX, FRN 5jul2035, USD (ABS, B-1) (FIGI RegS BBG0008TP027, WKN A0D0BR)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
64.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Кайманові острови
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Taberna Preferred Funding IX є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 05.07.2035. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of SOFR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Кайманові острови. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD та обсяг розміщення 64.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG0008TP027, CFI - DBVSGR, Ticker - TBRNA 2005-1X B1.
