Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.18% 30oct2035, USD (FIGI RegS BBG01Y4DRTQ0, XS3220672672)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Облігація XS3220672672 емітента Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 30.10.2035. Облігація має купонну ставку 4,18%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 76% and 103%. Модифікована дюрація становить 6,88, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 70,37 б.п., тоді як Z-спред становить 110,05 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD, обсяг розміщення 90.000.000 USD та обсяг в обігу 90.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3220672672, FIGI - BBG01Y4DRTQ0, CFI - DTFCFB, Common Code - 322067267, Ticker - AIIB 4.18 10/30/35 GMTN.
