Natwest Markets plc, 6.375% 7dec2028, GBP (FIGI BBG00002Y9P0, XS0107382532, WKN 451805)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
34.425.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
07.12.2028
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
6,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0107382532 емітента Natwest Markets plc є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 07.12.2028. Облігація має купонну ставку 6,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,8, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 188,98 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 GBP, обсяг розміщення 125.000.000 GBP та обсяг в обігу 34.425.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0107382532, FIGI - BBG00002Y9P0, CFI - DTFUFB, Common Code - 010738253, Ticker - NWG 6.375 12/07/28 EMTN.
Зберегти
