Bank of China (Hong Kong), 0.9289% 2nov2016, USD (FIGI BBG00B9L72S7, HK0000271814)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
50.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
02.11.2016
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000271814 емітента Bank of China (Hong Kong) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 02.11.2016. Облігація має такі умови купона: 0,93%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 USD, обсяг розміщення 50.000.000 USD та обсяг в обігу 50.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000271814, FIGI - BBG00B9L72S7, CFI - DYVUXB, Common Code - 131417071, Ticker - BCHINA F 11/02/16 FRCD.
Зберегти
