Bank of China (Hong Kong), 1.18% 17feb2016, HKD (FIGI BBG008396N57, HK0000238094)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
360.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
17.02.2016
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000238094 емітента Bank of China (Hong Kong) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 17.02.2016. Облігація має купонну ставку 1,18%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 HKD, обсяг розміщення 360.000.000 HKD та обсяг в обігу 360.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000238094, FIGI - BBG008396N57, CFI - DYFUXB, Common Code - 119091438, Ticker - BCHINA 1.18 02/17/16 FXCD.
Зберегти
