China Foreign Economy and Trade Trust (FOTIC), 2.25% 24sep2026, CNY (ABS) (FIGI BBG01QK1XLJ3, 082481101, CND10008G9R7)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
32.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10008G9R7 емітента China Foreign Economy and Trade Trust (FOTIC) є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 24.09.2026. Облігація має купонну ставку 2,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 32.000.000 CNY та обсяг в обігу 32.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10008G9R7, FIGI - BBG01QK1XLJ3, CFI - DBFXFR, Ticker - CHFIT 2024-5CJ B.
Save
