SDIC Taikang Trust, 2.25% 25sep2026, CNY (ABS) (FIGI BBG01QNKR029, 082481145, CND10008GK25)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Сек'юритизація, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
32.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10008GK25 емітента SDIC Taikang Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 25.09.2026. Облігація має купонну ставку 2,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 32.000.000 CNY та обсяг в обігу 32.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10008GK25, FIGI - BBG01QNKR029, CFI - DBFXFR, Ticker - SHGJT 2024-XR7 B.
Зберегти
