Bank of East Asia, 2.52% 4aug2016, HKD (FIGI BBG001Y82VD7, HK0000085966)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
167.500.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000085966 емітента Bank of East Asia є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 04.08.2016. Облігація має купонну ставку 2,52%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 HKD, обсяг розміщення 167.500.000 HKD та обсяг в обігу 167.500.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000085966, FIGI - BBG001Y82VD7, CFI - DTFUFB, Ticker - BNKEA 2.52 08/04/16 FXCD.
Зберегти
