EBRD, 0% 26jan2056, USD (10957D) (FIGI BBG01ZNLJXT5, XS3278803146)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
200.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3278803146 емітента EBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 26.01.2056. Облігація має купонну ставку 0,00% . Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 15% and 20%, що відповідає дохідності близько 0,1% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 27,63, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 57,87 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD, обсяг розміщення 200.000.000 USD та обсяг в обігу 200.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3278803146, FIGI - BBG01ZNLJXT5, CFI - DTZCFR, Common Code - 327880314, Ticker - EBRD 0 01/26/56 GDIF.
Save
