Caixa Geral de Depositos, 5.12% 03nov2016, EUR (FIGI BBG0027GFTN7, PTCG36OM0000)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
39.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Португалія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація PTCG36OM0000 емітента Caixa Geral de Depositos є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 03.11.2016. Облігація має купонну ставку 5,12%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Португалія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 39.000.000 EUR та обсяг в обігу 39.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - PTCG36OM0000, FIGI - BBG0027GFTN7, CFI - DBFUCR, Ticker - CXGD 5.12 11/03/16 EMTN.
