Asian Development Bank (ADB), 0.8375% 30jan2036, CHF (FIGI BBG01ZDZZ572, CH1520602934, WKN A4EM6R)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Облігація CH1520602934 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 30.01.2036. Облігація має купонну ставку 0,84%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 8,82, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 40,71 б.п., тоді як Z-спред становить 17,74 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 155.000.000 CHF та обсяг в обігу 155.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1520602934, FIGI - BBG01ZDZZ572, CFI - DTFCFB, Ticker - ASIA 0.8375 01/30/36 GMTN.
Зберегти
