Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP (FIGI BBG00CGDWL96, XS1386668591, WKN A18ZVM)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Social Bonds, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
7.190.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
12.04.2026
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1386668591 емітента Retail Charity Bonds є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 12.04.2026. Облігація має такі умови купона: 5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%. Z-спред становить 7.120,46 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100 GBP, обсяг розміщення 30.000.000 GBP та обсяг в обігу 7.190.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1386668591, FIGI - BBG00CGDWL96, CFI - DAFSBR, Common Code - 138666859, Ticker - RCHBLN 5 04/12/26.
Зберегти
