Lloyds Banking Group, 1.377% 1dec2027, JPY (12th) (FIGI BBG01K8HT658, 16030519, JP582667APC0, WKN A4D55R)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.300.000.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
01.12.2027
(*** CALL)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
1,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація JP582667APC0 емітента Lloyds Banking Group є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у JPY, з датою погашення 01.12.2027. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y JPY Swap Rate; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Z-спред становить 71,83 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000.000 JPY, обсяг розміщення 50.300.000.000 JPY та обсяг в обігу 50.300.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - JP582667APC0, FIGI - BBG01K8HT658, CFI - DBVUFB, Ticker - LLOYDS V1.377 12/01/27 12.
Зберегти
