National Australia Bank (NAB), FRN 23oct2026, GBP (1439) (FIGI RegS BBG01XZY0MK2, XS3215616676)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
180.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
23.10.2026
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS3215616676 емітента National Australia Bank (NAB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 23.10.2026. Облігація має купонну ставку Floating rate with a reference rate of SONIA . Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 180.000.000 GBP та обсяг в обігу 180.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3215616676, FIGI - BBG01XZY0MK2, CFI - DTVUFB, Common Code - 321561667, Ticker - NAB F 10/23/26 GMTN.
Зберегти
