Alpha Schools(Highland)Project, 4.792% 31jan2036, GBP (FIGI BBG00004KJ97, XS0250023263, WKN A0GQPP)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
36.583.312,41 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
31.01.2036
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
4,79%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0250023263 емітента Alpha Schools(Highland)Project є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 31.01.2036. Облігація має такі умови купона: 4,79%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 79% and 106%. Модифікована дюрація становить 4,45, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 198,17 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 GBP, обсяг розміщення 100.400.000 GBP та обсяг в обігу 67.577.930 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0250023263, FIGI - BBG00004KJ97, CFI - DAFNAB, Common Code - 025002326, Ticker - ALPSCH 4.792 01/31/36.
