Bass Master Issuer N.V.- S.A., FRN 15oct2064, EUR (ABS) (FIGI BBG000B79LJ5, BE0002367390, WKN A0VJBZ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні, CDO, Subordinated Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.120.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
15.10.2064
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Франція
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація BE0002367390 емітента Bass Master Issuer N.V.- S.A. є борговим цінним папером типу Subordinated Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 15.10.2064. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Франція. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 250.000 EUR, обсяг розміщення 880.000.000 EUR та обсяг в обігу 1.120.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - BE0002367390, FIGI - BBG000B79LJ5, CFI - DBVOAR, Common Code - 037253863, Ticker - BASS 2008-1 D.
Зберегти
