Ascendas India Trust (a-iTrust), 3.9% 5oct2020, SGD (FIGI BBG00B2WL4T9, SG6ZD3000003)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
30.000.000 SGD
Розміщення
Погашення (оферта)
05.10.2020
(-)
НКД
SGD
Немає даних
Країна ризику
Індія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація SG6ZD3000003 емітента Ascendas India Trust (a-iTrust) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у SGD, з датою погашення 05.10.2020. Облігація має такі умови купона: 3,9%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Індія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 250.000 SGD, обсяг розміщення 30.000.000 SGD та обсяг в обігу 30.000.000 SGD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - SG6ZD3000003, FIGI - BBG00B2WL4T9, CFI - DBFXFR, Ticker - AITSP 3.9 10/05/20 MTN.
Зберегти
