China Development Bank Corp (Hong Kong Branch), 3.75% 26jan2022, HKD (FIGI BBG002DP2SC8, HK0000099249)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
277.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000099249 емітента China Development Bank Corp (Hong Kong Branch) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у HKD, з датою погашення 26.01.2022. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 277.000.000 HKD та обсяг в обігу 277.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000099249, FIGI - BBG002DP2SC8, CFI - DTFXFB, Common Code - 073562155, Ticker - SDBC 3.75 01/26/22 FXCD.
Зберегти
