Merrill Lynch B.V., 2.7% 4feb2036, CNY (FIGI BBG01ZWJ3N46, HK0001262028)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
399.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001262028 емітента Merrill Lynch B.V. є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 04.02.2036. Облігація має купонну ставку 2,7%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 CNY, обсяг розміщення 399.000.000 CNY та обсяг в обігу 399.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001262028, FIGI - BBG01ZWJ3N46, CFI - DTFUGR, Common Code - 328897750, Ticker - BAC 2.7 02/04/36 EMTN.
Зберегти
