New Development Bank, 3.05% 2apr2031, EUR (FIGI RegS BBG021C61BV8, XS3335670595)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS3335670595 емітента New Development Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 02.04.2031. Облігація має купонну ставку 3,05%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%. Модифікована дюрація становить 3,99, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 58,2 б.п., тоді як Z-спред становить 55,31 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 EUR, обсяг розміщення 100.000.000 EUR та обсяг в обігу 100.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS3335670595, FIGI - BBG021C61BV8, CFI - DTFCFR, Common Code - 333567059, Ticker - NEWDEV 3.05 04/02/31 EMTN.
Зберегти
